Absolut CRAZY! BTC-Rally, Exit von Julian Hosp + mein Short 🚨

Ups, ich hatte wohl die Zeitverschiebung zu Deutschland nicht berücksichtigt. Nun etwas verspätet der heutige Newsletter. 🙂

Im heutigen Newsletter:

• 📈 Bald neues ATH?

• 📝 Die aktuelle Lage

• 👋 Exit von Julian Hosp

• 🤡 Meme der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 📉 Mein Short-Trade

Lesezeit: 4 Minuten

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📈 Bald neues ATH?

Im letzten Newsletter hatte ich EXTRA darauf hingewiesen, dass der CEO von Bitcoin die Preise erhöhen will. Und jetzt wundern sich alle?! 😂

Spaß beiseite. Bitcoin hat in den vergangenen 24 Stunden die wohl meist-gehasste Rally seiner Geschichte hingelegt.

Warum meist-gehasst? Weil gefühlt >90% aller Investoren nach ihrem Empfinden noch nicht ausreichend investiert sind.

Beim Peak war BTC mit rund $64k nur rund 8% vom ATH entfernt. Die Rally wurde zudem klar von BTC angeführt - wie die BTC-Dominanz zeigt:

Der vorläufige Abwärtstrend wurde gebrochen. Von hier aus könnte BTC also auch weiterhin den Großteil der Altcoins outperformen.

Fakt ist: Bitcoin hat historisch betrachtet noch nie so früh im Zyklus solche Preislevel erreicht. Auch nicht ansatzweise.

Zudem hat ETH ordentlich gegenüber BTC eingebüßt. Noch vor 3 Tagen sah die Ausgangslage sehr rosig aus. Das hat sich nun gedreht.

Die Frage lautet: Wie geht es weiter? Sehen wir noch vor dem Halving-Event ein neues Allzeithoch? Oder kommt noch ein größerer Crash?

📝 Die aktuelle Lage

Über das “zu frühe” Eintreten der Preise lässt sich streiten. Denn die klassische 4-Jahres Zyklus-Theorie könnte auch gebrochen sein.

Der Anstieg war aber definitiv ungewöhnlich schnell, was auf eine potenzielle Blasenbildung hinweisen könnte. Hier ein paar Fakten:

Der Fear & Greed Index steht aktuell bei 80. Das Level haben wir historisch nur bei Mid-Tops oder während einem parabolischen Bull Run gesehen.

Das ist derzeit zudem die 6te grüne Monatskerze hintereinander. Historisch gab es solch einen langen Aufwärtstrend erst 3 Mal:

• 1. Mal: April 2012 - September 2012 (6 Monate)

• 2. Mal: November 2012 - April 2013 (6 Monate)

• 3. Mal: Oktober 2020 - März 2021(6 Monate)

Sollte der März ebenfalls positiv schließen. Dann wäre es das erste Mal in der Geschichte von Bitcoin mit 7 grünen Monatskerzen am Stück!

Aus dieser Perspektive steht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir irgendwann bald eine größere Verschnaufpause sehen.

Eines ist jedenfalls sicher: Sowohl ich als auch die “ETF-Experten” haben den kurzfristigen Einfluss der BTC Spot ETFs absolut unterschätzt.

Allein gestern haben wir einen neuen Rekord gesehen. Mehr als $7 Mrd. wurden in Summe gehandelt. Unfassbar, was da abgeht!

Das Interesse nach BTC war gestern so hoch, dass Coinbase teilweise down war. Und das sogar vor dem Erreichen des ATHs.

👋 Exit von Julian Hosp

Während der Markt parabolisch geht, hat das DFI/Bake-Drama eine plötzliche Wendung genommen. Julian will die Cake Group verlassen.

Auch U-Zyn, der CTO & Co-Founder von Bake, war von dieser Nachricht überrascht. Er könnte damit die Cake Group komplett übernehmen.

Ich bin sehr gespannt, ob U-Zyn dieses Angebot annehmen wird. Für die DeFiChain ist das aus meiner Sicht aber ein erheblicher Rückschlag.

Denn wer soll noch großartig DFI promoten, wenn selbst Julian nicht mehr an Bord ist? Es gibt ohnehin kaum mehr DFI-Influencer.

🤡 Meme der Woche

🕒 Wichtige Deadlines

• 13 Tage bis zum Ethereum Dencun Upgrade (13.03.2024)

• 49 Tage bis zum Bitcoin Halving Event (18.04.2024)

• 84 Tage bis zum potenziellen ETH Spot ETF (23.05.2024)

• 8 Monate bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 20 Monate bis zum Peak bei BTC (🔮 November 2025)

💎 Mein Portfolio

Mein Portfolio hat erneut ein neues ATH erreicht. Ich habe zudem zusätzlich eine Long-Hedge Position auf Curve eröffnet.

Hier ein paar mehr Details:

• wBTC-Short: 16.63% @AAVE

• ETH: 3.23% @CURVE → Long-Hedge Position

• ETH: 56.81% @LIQUITY → EBEL2x-Strategie (1.68x Hebel)

• Cash: 23.34% 

📉 Mein Short-Trade

Ich habe in den letzten Tagen und insbesondere gestern sehr viele Rückfragen bezüglich meiner Short-Position bekommen. 

Ich weiß nicht, ob sie wirklich daran interessiert sind, oder sie nur aus Schadenfreude nachfragen. Für die Interessierten, hier meine Gedanken:

• An meiner These hat sich nichts geändert

Ich gehe nach wie vor mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% davon aus, dass ich die Short-Position im Profit schließen werde.

Mit meiner gehebelten Long-Position war ich auch rund 6 Monate im Minus, bevor sich das Blatt gewendet hat. Ich habe keine Eile. ✌

• Wann verwerfe ich meine These?

Wenn die Bullenmarkt-Supportbänder über meinen BEP steigen. Noch sind es rund 15% Abstand, d.h. ich habe noch genügend Luft.

Mein Break-Even-Point steigt zudem jeden Monat rund $300-$600 an, da die Lending-Zinsen auf Aave aktuell relativ hoch sind.

• “Warum freust du dich über steigende Preise?”

Mit dem Großteil meines aktiven Portfolios bin ich nach wie vor gehebelt long. Auch mein Cold Storage besteht zu 100% aus nativen BTC.

Anders formuliert: Wenn BTC ansteigt, erhöht sich mein Portfolio-Wert. Und mein Gesamtvermögen war noch nie in meinem Leben höher. 

Warum sollte ich mich also nicht über steigende Preise freuen? 🙂

• Was ist, wenn keine Korrektur mehr kommt?

Dann habe ich eine wertvolle Lektion gelernt und muss mit diesem Teil des Portfolios in den sauren Apfel beißen. Passiert.

Die Short-Position ist ganz bewusst nur so groß, dass sie sich finanziell bei Erfolg lohnen kann, aber beim Misserfolg verkraftbar ist.

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Ich habe in den vergangenen Tagen sehr intensiv die derzeitigen Krypto-Narrative analysiert. Du darfst dich auf ein paar sehr spannende Videos freuen!