Korrektur vorbei, bullisches Makro-Update + mein Portfolio 🔥

Im heutigen Newsletter:

• 📉 Marktupdate

• 🔥 Makroupdate

• 💸 Tether Profite

• 💡 Zitat der Woche

• 🐦 Tweet der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 🙏 “Richtig leben”

Lesezeit: 4 Minuten

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📈 Marktupdate

Nach der Korrektur auf $56.5k hat BTC eine relativ rasche Erholung gesehen. Zudem war die Marktdynamik der Spot ETFs sehr spannend:

• 1. Mai: -$563.7 Mio. Abflüsse (neuer Rekord)

• 3. Mai: +$378.3 Mio. Zuflüsse (auch erstmalig bei Grayscale)

Das zeigt mir ganz klar: Der Großteil des Kapitals in den Spot ETFs kommt von Privatanlegern, die je nach Angst oder Gier zyklisch handeln.

Der Bitcoin-Preis zeigt zudem aktuell Stärke. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese korrektive Phase bereits vorbei ist.

Zudem zeigen die On-Chain Daten, dass bei der letzten Korrektur überwiegend Wale nachgekauft haben - in Summe satte $3 Mrd.

Auch das ist grundsätzlich ein positives Zeichen, da diese Anleger im Gegensatz zur breiten Masse häufiger den Markt richtig einschätzen.

Die aktuelle Stimmung am Markt ist dennoch im Keller. Wenn man die Psychologie der Märkte mit dem Preis vergleicht, dann sieht es so aus:

• Depression: Ausgelöst durch den FTX Crash

• Hoffnung: Ausgelöst durch den Spot ETF-Hype

• Zweifel: Aktuelle Marktphase ← (!)

• Optimismus: Stark steigende Preise 📈

Ich bin daher mittelfristig nach wie vor sehr bullisch eingestellt. Kurzfristig könnte ich mir aber dennoch eine längere Seitwärtsphase vorstellen.

Auch historisch betrachtet ist eine 6-monatige Konsolidierungsphase rund um das Halving Event ein häufig gesehener Gast.

Demnach könnte es also auch ohne Probleme noch 4-5 Monate so weitergehen. Das wäre dann bis Anfang Oktober.

Auf kurzfristige Trades würde ich mich in der aktuellen Marktlage nicht mehr einlassen - auch wenn historisch der Mai eher bärisch war.

Denn der Mai ist nach dem September bislang der zweitschlechteste Monat für Bitcoin. Hier die Performance über die letzten 4 Jahre:

Genau solche Marktphasen bieten uns die größten Chancen. Zumindest dann, wenn man mit einem längeren Zeithorizont unterwegs ist.

Ich selbst kaufe daher weiterhin mit frischem Kapital ständig nach. Alles andere kommt man mit der Zeit - man muss nur Geduld haben. 🙂

🔥 Makroupdate

Die Prognosen für die globale Liquidität sind nach wie vor sehr bullisch. Denn diese sollte nach dieser Analyse bis Mitte 2025 stark zunehmen. 

Auch Arthur Hayes hat genau dazu erst vor kurzem einen längeren Artikel geschrieben. Die Kurzfassung? Noch in 2024 macht es "brrr”.

Da Bitcoin bislang der Wachstumskurve von Technologien gefolgt ist, könnte dieser Zyklus zudem besonders stark ausfallen.

Der Grund? Die ersten 50% der S-Kurve verlaufen exponentiell, bevor das Wachstum dann immer mehr abflacht.

Derzeit sind lediglich 4.7% der Weltbevölkerung in Bitcoin investiert. Das entspricht vom Fortschritt her dem Internet im Jahr 1999. 

💸 Tether Profite

Der Herausgeber des weltweit größten Stablecoins (USDT) hat die Quartalszahlen für Q1 veröffentlicht. Und die haben es in sich:

• $4.5 Mrd. Profit

• $12.5 Mrd. neu gemintete USDT

• $90 Mrd. in US-Staatsanleihen

Damit ist Tether das mit Abstand profitabelste Unternehmen in Bezug zur Mitarbeiterzahl: Pro Mitarbeiter rund $45.2 Mio. Profite. 🤯

Warum ist das wichtig?

1️⃣ Die Herausgeber von Stablecoins sind der 16. größte Halter von US-Staatsanleihen. Ein Ban in den USA ist daher sehr unwahrscheinlich.

2️⃣ Tether hat im Mai 2023 verkündet, dass sie 15% ihrer Profite in Bitcoin investieren. Das wären also allein für Q1 knapp $700 Mio.

Zudem wird “Block” ebenfalls 10% ihrer Profite in BTC investieren. Das ist das Unternehmen von Jack Dorsey - der ehemalige CEO von X.

Und auch dieses Unternehmen hat allein in Q1 rund $2 Mrd. Profite gemacht. D.h. das sind weiter $200 Mio. an Kaufdruck.

Zudem hat Block eine Anleitung veröffentlicht, wie andere öffentliche Unternehmen ebenfalls Bitcoin adoptieren können.

Also ähnlich wie MicroStrategy - nur deutlich konservativer. Ich bin mal gespannt, wie viele Nachahmer es die nächsten Jahre noch geben wird.

💡 Zitat der Woche

“Money can solve many problems. But it can’t solve meaning in life.”

- Alex Hormozi

🐦 Tweet der Woche

🕒 Wichtige Deadlines

• 23 Tage bis zu den potenziellen ETH Spot ETFs (23.05.2024)

• 6 Monate bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 5-8 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem verfrühten Zyklus

• 15-18 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem klassischen Zyklus

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💎 Mein Portfolio

An meinem Portfolio hat sich nichts geändert. Meine Hebel-Positionen sind nach wie vor offen und warten auf die letzte Skalierung.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 43.58% Cold Storage + EBEL2x-Strategie @Comp & @Aave

• ETH: 43.67% Vault-Automation @Aave + GOD-Position @Curve

• FPS: 11.87% @Frankencoin

• Solana: 0.88% EBEL2x-Strategie @Solend

🙏 “Richtig leben”

Diese Woche hat mir meine Putzfrau hier in Costa Rica erzählt, dass sie Krebs hat und vermutlich nicht mehr lange auf dieser Erde sein wird.

Sie ist dabei komplett in Tränen ausgebrochen. Der Grund? Ihre Kinder wissen nichts davon, weil sie nicht will, dass sie sich Sorgen machen.

Puh. Das war echt kein leichtes Gespräch.

Nach einer Umarmung und ein paar aufmunternden Worten ging es ihr dann wieder besser. Aber dennoch hat es mich nachdenklich gemacht.

“Was wäre, wenn ich heute ebenfalls so eine Diagnose bekommen würde? Was würde ich tun? Würde ich etwas bereuen?”

…

Die Antworten darauf sind natürlich für jeden anders. Das ist jedenfalls das, was ich machen würde:

Eine Nachricht an alle Personen schreiben, die mir etwas bedeuten. Ihnen sagen, wie dankbar ich bin, sie kennengelernt zu haben.

Gleichzeitig kam ich zum Entschluss, dass ich nichts bereuen würde. Der Grund? Ich habe das Gefühl, mein Leben “richtig gelebt” zu haben.

Was bedeutet das?

Für mich persönlich heißt es, dass ich möglichst jeden Monat mindestens eine Sache aus meiner Bucket List (“Löffelliste”) streiche.

Das sind Dinge, die ich tun möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Erst heute konnte ich beispielsweise einen weiteren Punkt streichen:

• Eine Offroad Quad-Tour durch die Natur machen

Frage an dich: Hast du das Gefühl, “richtig gelebt” zu haben?

• ✅ Falls ja, Glückwunsch und weiter so!

• ❌ Falls nein, was könntest du ändern?

Eine Bucket List ist aus meiner Sicht ein toller Start. Denn wir haben nur ein einziges Leben - warum also nicht träumen dürfen? 😊

Liebe Grüße aus Costa Rica 🌴☀️
- Dein Kevin

P.S. Wenn du diese Nachricht liest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in diesem Zyklus zu den Gewinnern gehörst. Jetzt braucht es nur noch etwas Geduld! ✌