Bitcoin Marktupdate: Kurz vor historischem Ausbruch?

Im heutigen Newsletter:

• 📈 Marktupdate

• 🇩🇪 Krypto-Studie

• 📣 Krypto-News

• 💡 Zitat der Woche

• 🤡 Meme der Woche

• 🐦 Tweet der Woche

• 💎 Mein Portfolio

• 📓 Buchhighlights

Lesezeit: 4 Minuten

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📈 Marktupdate

Q1 ist nun zu Ende. BTC und ETH haben die schlechteste Performance seit 7 Jahren gesehen. Die Gründe? Q1 war stark geprägt durch:

• 1 | Aggressive Verkäufe der Langzeithalter (~178k BTC Verkaufsdruck)

• 2 | Starke Abflüsse aus den BTC Spot ETFs (~$4.8 Mrd.)

• 3 | Hohe makroökonomische Unsicherheit (Zölle, Leitzins, Inflation, usw.)

Letzteres ist immer noch der Fall. Die Unsicherheit in der US-Wirtschaft war statistisch in den letzten 30 Jahren noch nie so hoch wie aktuell.

Auch die Rezessionsängste haben mit 44% ein neues Jahreshoch erreicht. Die Tendenz ist zudem seit Anfang des Jahres stark zunehmend.

Die positive Seite? Die globale Liquidität sowie der Wirtschaftszyklus (engl. Business Cycle) stehen derzeit an historischen Ausbruchspunkten.

Sollte sich das gleiche Muster wie auch in der Vergangenheit abspielen, dann sollte die Liquidität sowie der BTC-Preis bald stark nach oben gehen.

Allein aus der Perspektive wäre es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Zyklus bereits vorbei ist und wir in einen Bärenmarkt schlittern.

Auch der Liquiditätszyklus verläuft bisher sehr ähnlich, wie auch in der Vergangenheit. Historisch ging BTC erst danach parabolisch. 

Zudem ist die Korrelation zwischen BTC und dem Nasdaq aktuell mit 70% so hoch, dass eine größere Abweichung immer wahrscheinlicher wird.

Historisch war es jedenfalls fast immer so, dass ein starker Anstieg von einem starken Abfall gefolgt war. Das könnte in der Praxis so aussehen:

• Szenario A: BTC ↑ + Nasdaq ↓ oder →

• Szenario B: BTC ↓ + Nasdaq ↑ oder →

• Szenario C: BTC → + Nasdaq ↓ oder ↑

Sofern es Krypto-intern kein bärisches Event gibt, halte ich persönlich das Szenario A derzeit für am wahrscheinlichsten.

Der Grund? Immer mehr private sowie öffentlich gehandelte Unternehmen kaufen aktuell BTC nach. Siehe dazu die aktuellen News weiter unten.

Zudem sind Märkte vorausschauend. Und da Krypto 24/7 gehandelt werden kann, wird das Kapital vermutlich zuerst wieder in BTC fließen.

Für alle, die derzeit in Cash warten oder ihr Risiko reduziert haben, hier findest du ein paar subjektive Bottom-Indikatoren für den Wiedereinstieg:

• Schlechte Nachrichten führen zu keinem Kursfall mehr

• Alle Finanz-Influencer werden zum Makro-Experten

• Es wird mit utopisch niedrigen Einstiegspreisen propagiert

• Perma-Bullen werden plötzlich still

• Jeder Pump wird als eine Bull Trap bezeichnet

• Es werden plötzlich viele Posts zur mentalen Gesundheit veröffentlicht

• Das Engagement ist trotz bullischer News sehr niedrig

• Es kommt zu einem plötzlichen Black Swan Event

• Der Fear & Greed Index war schon längere Zeit bei extremer Angst

• Die Konversationen wechseln immer mehr von Altcoins zu Makro

• Fast der gesamte Twitter-Feed ist bärisch

• Immer mehr Leute veröffentlichen, dass sie in Stablecoins sind

🇩🇪 Krypto-Studie

Blockpit hat vor kurzem eine neue Krypto-Studie über Deutschland veröffentlicht. Hier ein paar meiner Highlights:

• Deutschland ist auf Platz #13 in der globalen Krypto-Adoption und auf Platz #2 bei der Anzahl der aktiven Bitcoin-Nodes. 

• 7 Millionen Deutsche, als nur 8.5%, sind derzeit in Kryptowährungen investiert. Diese Anzahl hat sich seit 2021 vervierfacht.

• Das Ø Portfolio der Deutschen Kryptoinvestoren ist 57.2k € groß. Davon sind 36% in BTC, 11% in ETH, 6% in XRP und der Rest in anderen Altcoins.

• Knapp 74% der Kryptowährungen werden auf zentralen Börsen gehalten. Oh boy. 🤦🏻‍♂️

• Ethereum ist mit 21.4% die meistgenutzte Blockchain in Deutschland. Auf Platz 2 steht Bitcoin mit 14.7%.

• Rund 44% aller Krypto-Gewinne zwischen 2021 und 2024 waren steuerpflichtig.

• Nur 3% der deutschen Kryptoinvestoren gebe ihre Gewinne in der Steuer korrekt an. 🥶

📣 Krypto-News

• Strategy hat weitere 22k BTC im Wert von $1.92 Mrd. nachgekauft. Damit hält das Unternehmen nun 528k BTC zu einem Durchschnittspreis von $67.5k. Von Geldnot keine Spur. (Quelle)

• Tether hat in Q1 satte 8.8k BTC im Wert von $750 Mio. nachgekauft. Damit hält das Unternehmen rund 100.5k BTC. (Quelle)

• GameStop hat durch die Herausgabe von Wandelanleihen rund $1.48 Mrd. eingenommen, um damit BTC zu kaufen. Das Unternehmen hält nun in Summe $6.1 Mrd. in Cash. (Quelle)

• Metaplanet hat 856 BTC im Wert von $72 Mio. nachgekauft. Das Unternehmen hält damit nun 4.2k BTC zu einem Ø-Preis von $85.5k. (Quelle)

• FTX wird die Auszahlungen der restlichen Gläubiger am 30. Mai beginnen. In Summe werden rund $11.4 Mrd. in Cash ausgezahlt. (Quelle)

• Circle, der Herausgeber von USDC, hat offiziell bei der SEC einen Börsengang beantragt. Ich bin schon gespannt, wer als nächstes folgt. (Quelle)

• BlackRock meinte im jährlichen Aktionärsbrief, dass der USD seinen Status als weltweite Reserve an Bitcoin verlieren könnte, wenn die USA nicht ihre Schulden sowie ihr Staatsdefizit in den Griff bekommen. (Quelle)

• Eric Trump und Donald Trump Junior haben “American Bitcoin” gestartet. Das Ziel? Sie wollen das größte Mining-Unternehmen der Welt werden und eine eigene Bitcoin-Reserve halten. (Quelle)

💡 Zitat der Woche

“Je schneller du beleidigt bist, desto weniger intelligent bist du.”

- Naval Ravikant.

🤡 Meme der Woche

🐦 Tweet der Woche

Da steckt meiner Meinung nach ziemlich viel Wahrheit drin. Gerade im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung mit künstlicher Intelligenz.

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💎 Mein Portfolio

Ich bin aktuell eher in Warteposition. Die aktuelle Marktlage ist mir noch zu heiß, um aggressiv in die eine oder andere Richtung zu wetten.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 53.59% Hebelposition + Cold Storage

• ETH: 23.21% Hebelposition

• SOL: 15.47% Hebelposition

• SUI: 7.74% Hebelposition

📓 Buchhighlights

Ich habe vor einiger Zeit 2 Bestseller von Donald Trump gelesen. Hier ein paar meiner Highlights aus dem Buch “The Art of the Deal”:

• Verhandlungen funktionieren am besten, wenn du etwas hast, das die andere Seite will.

• Schiere Beharrlichkeit ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.

• Alles verläuft in Zyklen. Vom Immobilienmarkt bis hin zum Goldmarkt.

• Es geht nicht darum, wie lange du arbeitest, sondern darum, was du in der Zeit gebacken bekommst.

• Trumps Art in Verhandlungen: Sehr hoch zielen und dann pushen, pushen, pushen… Und nochmal mehr pushen.

• Trump ist sehr loyal zu denjenigen, die ihn gut behandeln. Wer das Gegenteil macht, muss sich darauf gefasst machen, dass Trump mit voller Macht und so stark es geht, zurückschlägt. 🙈

Hier ein paar Highlights aus dem Buch “Why We Want You To Be Rich”, das Trump zusammen mit Robert Kiyosaki geschrieben hat:

• Arme Menschen haben Träume. Reiche Menschen haben Ziele, an denen sie täglich arbeiten. 

• Je mehr du arbeitest, desto mehr “Glück” wirst du erfahren.

• Spare nicht, sondern investiere. Sparer sind seit der Abschaffung des Gold-Standards die Verlierer.

• Wer nicht von der Vergangenheit lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.

• Diversifiziere nicht. Packe besser all deine Eier in einen Korb, auf den du besonders gut aufpasst.

• Hebel in Form von Geld oder Zeit anderer Menschen ist der Schlüssel für die Skalierung. Sowohl beim Unternehmen als auch bei den Finanzen.

• Es gibt kein besseres Investment, als zu reisen und die Welt zu sehen.

• Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, Probleme zu lösen.

Beides aus meiner Sicht kein Must-Read. Dennoch fand ich es sehr interessant, um Trump als Person besser einschätzen zu können.

Zudem waren auch eeeinige Tipps und Punkte dabei, zu denen ich selbst eine konträre Meinung habe. ✌

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Bis zum Mittwoch, dem 9. April gibt es für Neukunden 20% Rabatt auf den ersten Monat unserer Membership. Vor allem potenzielle Crashphasen könnten uns nochmal geniale Chancen bieten. 🙏