Uff… Blutbad im Kryptomarkt, Makro-Update + mein Portfolio 🤯

Im heutigen Newsletter:

• 📉 Marktupdate

• 🇭🇰 Hongkong ETF Flop

• 🤯 ETH = Security

• 💸 Gratis Transaktionen

• 💡 Zitat der Woche

• 🤡 Meme der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 🔮 Eine neue Ära

Lesezeit: 4 Minuten

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📉 Marktupdate

Bitcoin hat gestern auf $56.5k korrigiert. Vom Top ist das eine Korrektur von 23.4% - die bislang größte Korrektur seit dem Boden in 2022.

Historisch betrachtet allerdings immer noch eher gering. Zudem hat Bitcoin nach 7 grünen Monaten die erste rote Monatskerze gesetzt.

Aus diesem Blickwinkel war die Verschnaufpause längst überfällig. Vom Boden gemessen ist es bislang zudem ein ganz normaler Zyklus:

Die Korrektur scheint zudem primär durch Makrofaktoren ausgelöst zu werden. Die Angst um eine potenzielle “Stagflation” ist groß.

Das ist der Fachbegriff für die Stagnation der Wirtschaft bei einer gleichzeitig hohen Inflation → Stag + flation. Die Gründe?

• 1️⃣ Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist im letzten Quartal von 3.4% auf nur 1.6% gefallen. (Quelle)

• 2️⃣ Der US Core PCE Price Index der USA ist im letzten Quartal von 2% auf 3.7% gestiegen. (Quelle)

Das ist der Albtraum der Zentralbanken. Denn es macht sie indirekt handlungsunfähig, da Zinsanpassungen kaum mehr möglich sind.

Apropos Zinsanpassungen. Die erste und einzige Zinssenkung wird mittlerweile erst im November erwartet - also nach den US-Wahlen!

Meine Einschätzung: Kurzfristig schließe ich tiefere Kryptopreise nicht aus. Auch eine langweilige Phase bis Ende Q3 könnte ich mir vorstellen.

Mittelfristig bin ich allerdings nach wie vor sehr bullisch und erwarte spätestens zu den US-Wahlen einen erneuten Aufschwung.

Diese Abkühlungsphase wäre langfristig betrachtet ohnehin das Beste. Denn es erhöht die Wahrscheinlichkeit auf ein deutlich höheres Peak.

Short-term pain for long-term gain. 💪

🇭🇰 Hongkong ETF Flop

Auf Twitter wurde der ETF-Launch in Hongkong massiv gehypt. Die Herausgeber haben $300 Mio. an Zuflüssen am ersten Tag erwartet.

Zudem zeigen die Statistiken, dass Asien mehr Kryptonutzer als Europa und Nordamerika zusammen hat:

Nun, die “Experten” hatten sich wohl getäuscht. Das kombinierte Handelsvolumen (≠ Zuflüsse) betrug gerade einmal $11 Mio.:

• BTC ETFs: $8.5 Mio.

• ETH ETFs: $2.5 Mio.

Zum Vergleich: Beim Launch der BTC Spot ETFs in den USA betrug das Handelsvolumen $4.6 Mrd. - also rund 420 Mal mehr. 😅

Bei den Spot ETFs der USA hagelt es ebenfalls zum Großteil Abflüsse. Auch die Zuflüsse bei BlackRock haben aufgehört.

Die Meetings der ETH ETF Herausgeber verliefen zudem wohl eher enttäuschend. Sie gehen mittlerweile eher von einer Ablehnung aus.

Die guten News? In Australien sollen noch dieses Jahr ebenfalls BTC Spot ETFs gelauncht werden. Aber auch das ist eher ein kleiner Markt.

🤯 ETH = Security

Laut der Anklage von Consensys soll die SEC Ethereum bereits seit April 2023 intern als Wertpapier (“Security”) deklariert haben.

Und das, obwohl sich Gary diesbezüglich bisher nie konkret geäußert hat. Zudem gibt es einige konträre Punkte dazu:

• Die CFTC hat Ethereum bereits mehrfach als Rohstoff bezeichnet.

• Die SEC hat im Oktober 2023 die ETH Futures ETFs genehmigt.

Bislang scheint das den Markt relativ wenig zu jucken. Auch der ETH-Preis hält sich gerade bei der Ausbruchszone relativ stark gegenüber BTC.

💸 Gratis Transaktionen

“Ethereum ist mir zu teuer” - jetzt nicht mehr. Rabby, meine favorisierte Web3-Wallet, bietet nun für folgende Chains gratis Transaktionen an:

• Ethereum

• Arbitrum

• Optimism

• Base

• Avalanche

• BNB Chain

• Fantom

• Polygon

• ZetaChain

Wer heutzutage noch MetaMask benutzt, verpasst was. Der Wechsel dauert keine 2 Minuten. Ein Tutorial findest du hier.

💡 Zitat der Woche

“If it’s not going to zero, it’s going to $1 million.”

- Michael Saylor

🤡 Meme der Woche

CZ muss für den Verstoß gegen die US-Geldwäschegesetze für 4 Monate ins Gefängnis. Zudem muss Binance rund $4 Mrd. an Strafe zahlen.

Ein Zufall? Oder war das ein Steilpass für die Meme-Szene? 😂

🕒 Wichtige Deadlines

• 21 Tage bis zum potenziellen ETH Spot ETF (23.05.2024)

• 6 Monate bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 5-8 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem verfrühten Zyklus

• 18 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem klassischen Zyklus

🎁 Verdiene gratis Geschenke

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• 1 Referral: Gratis Download "9 Tipps für 10x Krypto-Gewinne”

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💎 Mein Portfolio

Ich habe beim Dip meine Krypto-Positionen weiter aufgestockt. Sollte es von hier noch tiefer gehen, werde ich meine Hebelpositionen vergrößern.

In Q3 soll zudem Liquity V2 launchen. Das wird aus meiner Sicht fürs Hebeln und für Cashflow eine ziemlich interessante Geschichte. 

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 39.05% Cold Storage + EBEL2x-Strategie @Comp & @Aave

• ETH: 46.62% Vault-Automation @Aave + GOD-Position @Curve

• FPS: 13.35% @Frankencoin

• Solana: 0.99% EBEL2x-Strategie @Solend

🔮 Eine neue Ära

Je mehr ich mich mit dem Makromarkt beschäftigte, desto irrelevanter stufe ich es ein. Der Grund? Alles läuft langfristig aufs Gelddrucken hinaus.

• Wird Biden oder Trump gewählt? Völlig egal. Die finanziellen Anreize in der Politik sind so ausgelebt, dass es “brrrr” macht.

• Wie sieht es mit der Arbeitslosenquote aus? Auch das bestimmt nur, wann der Gelddrucker angeschmissen wird, nicht ob.

• Sehen wir die Zinskürzungen heute oder morgen? Eigentlich auch das völlig egal, denn langfristig macht es “brrrr”.

Wir befinden uns beim Investieren in einer neuen Ära. Eine Phase, die meist zum Ende eines bevorstehenden Kollapses eintritt.

Die sogenannte “fiskalische Dominanz” setzt ein.

Das bedeutet vereinfacht, dass die Schulden und Defizite so groß sind, dass die Zentralbanken die Kontrolle über die Inflation verlieren.

Wer also seine Kaufkraft erhalten oder erhöhen will, muss in Assets investieren, die von der kommenden Inflation am meisten profitieren.

Krypto… *huuuust*

Es ist wirklich so einfach. Vergiss 60/40 Portfolios. Vergiss die einst “sicheren” Anleihen. Eine neue Ära hat begonnen. 🙏

Liebe Grüße aus Costa Rica 🌴☀️
- Dein Kevin

P.S. In der Community zu meinem Videokurs hat bereits eine Teilnehmerin in weniger als 3 Monaten die 1k YouTube-Abonnenten geknackt. Dickes Shoutout an Celina Heuer! Lasst dem Algo gerne etwas Liebe da (Likes, Kommentare, Abos…) 🥳