BTC Erholungs-Rally, die Zinswende + Portfolio-Update 👀

Im heutigen Newsletter:

• 📉 Marktupdate

• 🔮 Wen Rally?

• 🔥 ETF Update

• 💡 Zitat der Woche

• 🤡 Meme der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 🎯 Zielsetzung

Lesezeit: 4 Minuten

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📉 Marktupdate

Gestern hat das letzte FOMC Meeting stattgefunden. Der Leitzins blieb unverändert. Zuvor hat auch der Kryptomarkt eine Korrektur gesehen.

Auch nach den vergangenen 4 FED Meetings hat BTC jeweils danach eine ~20% Rally hingelegt. Sehen wir dieses Mal das gleiche Muster?

• 13. Dezember: +22.5%

• 31. Januar: +26.2%

• 20. März: +19.7%

• 1. Mai: +27.8%

• 12. Mai: +X?

Zudem wurden kurz zuvor die Inflationsdaten der USA für Mai veröffentlicht. Hier gab es eine positive Überraschung: 

• ⬇️ Headline Inflation: von 3.4% auf 3.3% (= besser erwartet: 3.4%)

• ⬇️ Core Inflation: von 3.6% auf 3.4% (= besser erwartet: 3.6%)

Und auch hier ist verblüffend, wie stark scheinbar der Einfluss dieser Makro-News in letzter Zeit auf den Bitcoin-Preis war - siehe:

Der Altcoinmarkt sieht dagegen nach wie vor eher schwach aus. Bislang haben nur 8 Altcoins in BTC ein neues ATH gesehen.

Und auch wenn es der Markt nicht wahrhaben möchte: Der Großteil der Altcoins wird nie wieder in BTC-gemessen ein neues ATH setzen.

Auf Twitter wird zudem spekuliert, dass aktuell der Verkaufsdruck primär durch die vom Halving ausgelöste Miner Kapitulation kommt.

Zudem wird Trump gefühlt jede Woche mehr zum Krypto-Präsidenten. Er sieht BTC Mining nun als die beste Verteidigung gegen eine CBDC.

🔮 Wen Rally?

Auf Twitter wird nach wie vor Hopium ohne Ende verbreitet. Hier drei Beispiele, die in den letzten Wochen besonders stark verbreitet wurden.

Laut dem ersten Chart sehen wir aktuell eine Wiederholung vom Bull Run 2017, in welchem BTC langsam aber sicher zum neuen ATH schreitet.

Gemäß dem folgenden Chart stehen wir ganz kurz vor dem Ausbruch. Die parabolische Phase müsste demnach bald starten.

Laut dieser Analyse befinden wir uns bereits in den letzten 500 Tagen des Bull Runs, in welcher der Preis massiv ansteigen sollte.

Ich bin bei sowas höchst skeptisch. Denn in 9/10 Fällen kommt es von Leuten, die gezielte Gier triggern wollen, sodass viele mit Hebel traden.

(Sodass sie dann ihre Kommission auf die gezahlten Gebühren bekommen, die bei Hebelplattformen nicht selten > 50% hoch ist.)

Viele scheinen zu vergessen, was in der Vergangenheit fast immer mit dem S&P 500 passiert ist, nachdem die FED den Leitzins stark gesenkt hat.

Hier ein kurzer Reminder, wie “bullisch” dieses Event historisch tatsächlich war. Es gab zwar auch Ausnahmen, aber diese bestätigen die Regel.

Mittlerweile gehe ich daher eher davon aus, dass die parabolische Phase frühestens dann eingeleitet wird, nachdem die Zinssenkung begonnen hat.

Das heißt nicht, dass wir davor kein neues ATH bei Bitcoin sehen können. Auch historisch betrachtet sind Rallys in ein Hard Landing nicht selten.

Ich bin daher nach wie vor long positioniert. Aber jetzt das Haus und Hof verkaufen, um in Krypto zu investieren, ist eventuell noch (😂) zu früh.

🔥 ETF Update

Zunächst die bärischen News: Die positive Folge von 19 Tagen mit konstanten Zuflüssen wurde in den letzten Tagen unterbrochen. 

Jetzt zu den bullischen News: Die BTC Spot ETFs halten inzwischen mehr als 1 Mio. (~5%) aller Bitcoins. Das Angebot wird also immer knapper.

Zum Vergleich: Bei den Gold ETFs hat es damals 5 Jahre gedauert, bis sie in Summe $15 Mrd. Zuflüsse erreicht hatten (2004-2009).

Die Bitcoin ETFs haben das in nur 5 Monaten erreicht. Und die parabolische Phase hat noch nicht einmal gestartet! 🙌

Zudem könnte sich laut Willy Woo die Marktdynamik geändert haben. Denn in 2021 haben die Future ETFs den Preis gedämpft.

Dadurch konnten Leute den Preis drücken, ohne zuvor Bitcoins gekauft zu haben. Der Spotmarkt wird aber derzeit durch die ETFs immer dominanter.

Wir könnten daher laut Willy Woo eine ähnlich große Blase wie in 2017 sehen, sodass die Renditen vom letzten Zyklus überschritten werden.

Nur eine Theorie. Aber aus meiner Sicht sehr interessant. 🤓☝

💡 Zitat der Woche

“There are no shortcuts - everything is reps, reps, reps.”

- Arnold Schwarzenegger

🤡 Meme der Woche

Das Sentiment beim letzten 5% Dip:

🕒 Wichtige Deadlines

• 5 Monate bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 4-7 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem verfrühten Zyklus

• 14-17 Monate bis zum Peak bei BTC bei einem klassischen Zyklus

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💎 Mein Portfolio

An meinem Haupt-Portfolio hat sich nichts geändert. Ich habe lediglich eine weitere kleine Altcoin-Position mit meinem Risikokapital aufgebaut.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 40.4% EBEL2x-Strategie + EBEL4x-Strategie + Cold Storage

• ETH: 44.9% EBEL2x-Strategie + Vault-Automation

• Risikokapital: 14.7% @FPS + @SOL + @JLY + CASH

🎯 Zielsetzung

Wenn du mir auf YouTube folgst, dann weißt du, dass ich mein eigenes Portfolio stets nach dem Chancen/Risiko-Verhältnis optimiere.

Optimal wäre demnach: Maximale Chancen zu möglichst geringem Risiko. Das ist aus meiner Sicht primär mit Borrowing-Protokollen möglich.

Nun, das gilt zumindest für Investments. Meine eigenen Ausgaben optimiere ich nach einer anderen Ratio - die Lebensqualität zum Preis.

Hier zwei Beispiele:

Eine tolle Wohnung weiß ich nur für 2-3 Tage zu schätzen. Danach habe ich mich komplett daran gewöhnt und die Lebensqualität ist wieder “normal.”

Tolles Essen und hochwertige Lebensmittel kosten dagegen deutlich weniger und geben mir persönlich das Vielfache an Lebensqualität.

Ich bekomme also mehr Lebensqualität für einen geringeren Preis, wenn ich weniger für Miete und mehr für gutes Essen ausgebe.

Aufgabe für dich:

Gehe mal deine eigenen monatlichen Ausgaben durch und schaue, wie viel Lebensqualität du für welchen Preis bekommst.

Als ich das damals als Student angefangen habe, hat es mich fast von den Socken gehauen, da ich viele “unnötige” Ausgaben hatte.

Zudem kam ich zur Erkenntnis, dass die tollsten und wichtigsten Dinge im Leben ohnehin kein oder kaum Geld kosten. #dochkeinlambo 🙏

Liebe Grüße aus Spanien 🌴☀️
- Dein Kevin

P.S. Das Gewinnspiel mit GamsGo läuft nach wie vor. Nächsten Montag werden unter allen Referrals 3x gratis Abos verlost. 🙌