BTC Supply Shock, Boden drin, ETH Update + mein Portfolio 🔥

Im heutigen Newsletter:

• 📈 Bullischer Ausblick

• 📉 Bärischer Ausblick

• 🥶 Ethereum Update

• 💡 Zitat der Woche

• 🤡 Meme der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

Lesezeit: 5 Minuten

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📈 Bullischer Ausblick

Wenn du dir den Verlauf des BTC-Preises anschaust, dann erkennst du sehr starke Ähnlichkeiten mit 2019 - zum Zeitpunkt nach dem Mid-Top:

• 1) Große Rally vom Tiefpunkt

• 2) Zähe Konsolidierungsphase

• 3) Ausbruch nach oben (?)

Demnach könnte diese korrektive Phase bereits den Boden gefunden haben, bevor der BTC-Preis nach oben aus dem Kanal ausbricht. 

Wenn du die Zyklen übereinander legst, dann ist die Ähnlichkeit davon schon fast gruselig. Die Frage lautet: Spielt es sich wieder so aus?

Nachdem nun auch der Großteil der Leute auf Krypto-Twitter von einem 2019-er Szenario ausgeht, könnte sich das Blatt allerdings wenden.

Denn Bejamin Cowen meinte dazu, dass die Masse niemals recht hat. Dementsprechend erwartet er eher eine Abweichung von 2019.

Was könnte diese Abweichung verursachen? Laut Raoul Pal sind sämtliche Rezessions-Ängste unbegründet. Was zählt, sei die globale Liquidität.

Und diese hat während der Konsolidierungsphase von BTC weiterhin zugenommen. Demnach sollte der BTC-Preis bald nachziehen.

Gleichzeitig nimmt das Angebot der BTC auf den Börsen immer mehr ab. Bei steigender Nachfrage kann der Preis also deutlich stärker ansteigen.

Auch das illiquide Angebot von BTC hat erst vor wenigen Tagen mit 74% ein neues Allzeithoch erreicht. Die Hodler scheinen zu dominieren.

Zudem gab es auch einige nennenswerte News in den letzten Tagen:

• MasterCard hat eine Euro-Debitkarte gelauncht, mit der Nutzer Kryptowährungen direkt aus ihrer Wallet ausgeben können. (Quelle)

• Die viertgrößte Bank der Schweiz, die Zürcher Kantonalbank, hat den Handel mit Bitcoin und Ethereum gestartet. (Quelle)

• Kamala Harris akzeptiert nun ebenfalls Krypto-Spenden für ihre Wahlkampagne. (Quelle)

📉 Bärischer Ausblick

Die Invertierung der Zinskurve ist nun vorbei. Das war mit 565 Tagen der längste Zeitraum in der Geschichte der Finanzmärkte.

Historisch betrachtet folgte meiste innerhalb der nächsten 12 Monate eine Rezession. In nur sehr wenigen Fällen war das nicht der Fall.

Auch der Sahm Rule Indikator hat bereits eine Rezession signalisiert. Dieser Indikator war historisch betrachtet ebenfalls sehr zuverlässig. 

Die Ø Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg hat rund 10 Monate gedauert. Die Rezession rund um Covid war dagegen deutlich kürzer.

Aber gut. Rezession hin oder her, die viel wichtigere Frage für uns lautet: Sehen wir ein Soft Landing oder ein Hard Landing?

Laut Benjamin Cowen könnte Bitcoin bei einem Soft Landing wie auch in der Vergangenheit auf den 100 Week Moving Average (blau) fallen. 

Achtung. Festhalten. Der 100 Week MA steht derzeit bei rund $39k bei BTC. Das wäre demnach der “Best Case”... wenn man so will. 🙈

Wenn es wie letztes Jahr zu einem Hard Landing kommt, dann könnte BTC laut Benjamin Cowen auch auf rund $23k fallen.

Und ja, das wäre eine echt bittere Pille. Aber umso bitterer ist es, solche potenziellen Szenarien nicht in seine Investment-Strategie einzuplanen.

Die Social Risk ist zudem erst vor wenigen Tagen auf 0 gefallen - dem tiefsten Punkt in diesem Zyklus. Tiefer geht es nicht.

Auch der Fear & Greed Index war in dieser Konsolidierungsphase bereits mehrfach auf “extremer Angst” (Wert < 25).

Allein aus dieser Perspektive könnte man argumentieren, dass eventuell bereits sehr viel Negativität eingepreist ist. We’ll soon see. 🤷🏻‍♂️ 

🥶 Ethereum Update

Der Ether-Preis entwickelt sich bislang in einem sehr ähnlichen Muster wie auch in der Vergangenheit - nur sehr stark zeitlich verzögert.

Nach dem Durchbruch der ETH/BTC-Ratio hat Ether in der Vergangenheit vom Peak in USD um -72% und -68% korrigiert.

Sollte sich dieses Muster wiederholen und ETH vom letzten Höhepunkt um -64% fallen, dann wären das ein Preis von rund $1.480.

Gegenüber den meisten Altcoins performt ETH dagegen nach wie vor relativ stark. Nur BTC ist aktuell (noch) der King.

Meine Investment-These rund um ETH hat sich allerdings nicht geändert. Ether wird in diesem Zyklus meine größte Position werden.

Wer auch immer behauptet, dass die Chain XYZ Ethereum überholen wird, muss sich nur die Statistiken zu den Entwicklern anschauen:

• 🥇 Ethereum: 8.9k Entwickler (2.8k Vollzeit)

• 🥈 Base: 4k Entwickler (0.9k Vollzeit)

• 🥉 Polygon: 2.9k Entwickler (0.8k Vollzeit)

Anders ausgedrückt: Die meisten und besten Entwickler arbeiten nach wie vor auf Ethereum. Dagegen sind BTC und Solana eher kleine Fische.

(Das soll kein Bashing sein, sondern vielmehr das Totschlagargument für viele Behauptungen auf Krypto-Twitter. Ich halte alle 3 Kryptowährungen.)

💡 Zitat der Woche

“Bitcoin is everything people don’t know about computers, combined with everything they don’t understand about money.”

- John Oliver

🤡 Meme der Woche

Wie wahr! 😅

🕒 Wichtige Deadlines

• 9 Tage bis zur ersten erwarteten Zinskürzung (18.09.2024)

• 57 Tage bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 406 Tage bis zum BTC-Top bei einem klassischen Zyklus (20.10.25)

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💎 Mein Portfolio

An meinem Portfolio hat sich nichts geändert. Nachkäufe finden aktuell nur noch via 1inch Limit Order für ETH statt.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 53.09% EBEL2x-Strategie + EBEL4x-Strategie + Cold Storage

• ETH: 45.43% EBEL2x-Strategie + Vault-Automation

• SOL: 1.48% Hebelposition

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Fast jede Woche muss ich daran denken, wie dankbar ich bin, dass ich Mitte letzten Jahres von Windows auf Apple umgestiegen bin. Unter diesem Link lernst du über meine Erfahrungen damit.