Früher Bull Run, zyklische Betrachtung + mein Portfolio 🔥

Im heutigen Newsletter:

• 📈 Frühes Bull Run Setup?

• 📊 Zyklische Betrachtung

• 📉 Shaky Q3 voraus?

• 💡 Zitat der Woche

• 🤡 Meme der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 🎯 Die Top 3

Lesezeit: 4 Minuten

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📈 Frühes Bull Run Setup?

Es gibt aktuell einige Anzeichen, dass wir uns in der frühen Phase eines Bull Runs befinden. Denn es kommt einiges zusammen:

• 1️⃣ Anstieg der LTH/STH Ratio

Die Anzahl der Langzeithalter (Haltedauer > 155 Tage) ist nach dem Abverkauf Anfang des Jahres wieder stark zunehmend.

Laut den SEC Filings halten mittlerweile sogar Finanz-Giganten wie Goldman Sachs rund $419 Mio. in den BTC ETFs.

• 2️⃣ Miner Abverkauf zu Ende

Die BTC-Reserven der Miner sind mittlerweile auf einem tieferen Level als Anfang 2021. Demnach sollte der Abverkauf bald zu Ende sein.

Marathon Digital hat zudem $250 Mio. an Wandelanleihen herausgegeben, um mehr BTC zu kaufen, obwohl sie bereits ~20k BTC halten.

• 3️⃣ Wenige BTC auf Exchanges

Die Anzahl der BTC auf Exchanges ist aktuell so niedrig, wie zuletzt im November 2018. Das erlaubt größere Preissprünge - in beide Richtungen.

• 4️⃣ Globale Liquidität am Ausbrechen

Die Year over Year Änderungsrate der globalen Liquidität steht derzeit bei 4.3% - einem Level, das wir auch im April 2020 hatten.

Das war die Zeit nach dem Covid-Crash, als Bitcoin preislich in den 13 folgenden Monaten um rund +1600% angestiegen ist.

Vor allem die Liquidität von Chinas Zentralbank scheint derzeit im internationalen Vergleich stark zuzunehmen.

Aber auch die globale Geldmenge ist nach einem rund 3-jährigen Plateau erstmalig wieder am Ausbrechen. Definitiv bullisch für Risk-On Assets!

• 5️⃣ Boden könnte drin sein

Es gibt zudem einige Analysen, die darauf hinweisen, dass der Boden drin sein könnte. Hier eine Auflistung:

• Der 3 Week Fibonacci Channel RSI folgt einem ähnlichen Muster wie in 2016, als kurz danach der Bull Run startete.

• Der Weekly Gaussian MA hat wie in 2012, 2016 und 2019 erfolgreich den Boden angetestet.

• Der aktuelle BTC-Preisverlauf ähnelt sehr stark 2023, was auf eine ähnliche Rally wie Ende 2023 hinweisen könnte.

Die Frage lautet: Ist das wirklich so? Oder nicht eher Wunschdenken?

📊 Zyklische Betrachtung

Nach Mark Twains Motto: “History doesn't repeat itself, but it often rhymes”, lass uns den aktuellen Zyklus mal genauer anschauen:

• Finales Top zu Top

Wenn du dir den Zyklus vom finalen Top aus anschaust, dann ist der BTC-Preis nach wie vor weit voraus im Vergleich zum 2017er- und 2021er-Zyklus.

Sollte BTC den vorherigen 2 Zyklen folgen, dann sollten wir nun entweder eine längere Seitwärtsphase sehen oder eine stärkere Korrektur.

• Erstes Top zu Top

Wenn du dagegen davon ausgehst, dass das erste Top in 2021 das “richtige” Top war, dann verläuft BTC aktuell ziemlich genau wie in 2017.

Demnach sollte der BTC-Preis bereits in den nächsten Wochen bis Monaten stark ansteigen, sofern BTC diesem Zyklus weiter folgt.

• Bottom zu Top

Wenn du den aktuellen Zyklus vom Boden misst, dann befindet sich BTC ziemlich exakt beim gleichen ROI wie damals 2017 und 2021.

Sollte BTC weiterhin diesem Verlauf folgen, dann sollte der BTC-Preis bereits in wenigen Monaten ziemlich steil nach oben gehen.

• Zeit nach Halving

Vom Halving aus betrachtet ist die Preisperformance bislang in diesem Zyklus die schlechteste. 2017 und 2021 stieg der Preis stärker an.

Sollte BTC den 2 vorherigen Zyklen nachahmen, dann wäre demnach eine Aufholjagd in Form einer leichten Rally notwendig.

Fazit: Rein zyklisch betrachtet ist BTC preislich in etwa dort, wo er immer war. Aber ist das eventuell alles hinfällig, wenn ein Hard Landing folgt?

📉 Shaky Q3 voraus?

Fakt ist, die Zentralbanken weltweit kürzen gerade den Leitzins so aggressiv, wie zuvor meist nur vor einer globalen Rezession.

Allein in Q2 dieses Jahres waren es in Summe 35 Zinssenkungen weltweit. Beim Peak in 2009 waren es 76 und beim Peak in 2020 satte 92.

Das Peak der Zinskürzungen wurde in beiden vorherigen Crashes erst nach dem Crash an den Märkten erreicht:

• April 2009: 1 Monat nach einem -58% Crash beim S&P 500.

• Mai 2020: 2 Monate nach einem -35% Crash beim S&P 500.

Beim Crash in den letzten Wochen hat der S&P 500 dagegen nur rund 10% nachgegeben. Das könnte also erst der Anfang sein.

Leider kann dir das keiner sagen. Sicher ist jedenfalls, dass es die besten Chancen bieten würde, um nachzukaufen sowie nachzuhebeln. ✌

💡 Zitat der Woche

“Wer etwas durch eine Lüge erreicht hat, wird es durch die Wahrheit verlieren.”

- Johann Wolfgang von Goethe

🤡 Meme der Woche

Die bisherige Altcoin-Saison 😅

🕒 Wichtige Deadlines

• 33 Tage bis zur ersten erwarteten Zinskürzung (18.09.2024)

• 81 Tage bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 430 Tage bis zum BTC-Top bei einem klassischen Zyklus (20.10.25)

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💎 Mein Portfolio

An meinem Portfolio hat sich nichts geändert. Aktuell fließen alle frischen Einnahmen in Limit Orders für ETH.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 52.31% EBEL2x-Strategie + EBEL4x-Strategie + Cold Storage

• ETH: 45.57% EBEL2x-Strategie + Vault-Automation

• Risikokapital: 2.12% @SOL

🎯 Die Top 3

In den letzten Wochen habe ich an meinem Arbeitsalltag eine winzige Kleinigkeit geändert, die mich enorm viel produktiver gemacht hat:

Anstatt meine To-do-Liste mit rund ~30 täglichen Aufgaben abzuarbeiten, definiere ich frühmorgens die Top 3 Aufgaben, die ich heute erledigen will.

Das sind stets jene Aufgaben, die mit Abstand am wichtigsten sind und den größten positiven Unterschied machen.

Heißt konkret: Anstatt mich mit den weniger wichtigen Aufgaben “abzulenken”, wird jeden Tag zuerst das Wichtigste abgehakt.

Der Effekt? Meine Produktivität ist enorm gestiegen.

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass es gleichzeitig das Selbstvertrauen steigert. Denn du erledigst stets das, was du dir vornimmst.

Bei einer sehr langen To-do-Liste führt es dagegen fast immer dazu, dass du nicht komplett fertig wirst und Dinge nach hinten verschiebst.

Was ist deine Erfahrung damit? 🙂

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Falls du meinen Newsletter hilfreich findest, würde ich mich riesig über ein kurzes Feedback auf Trustpilot freuen. Danke dir! ❤️