Geldspritze aus China, globale Liquidität + Portfolio-Update 💸

Im heutigen Newsletter:

• ❓ Aktuelle Situation

• 💸 Globale Geldmenge 

• 📰 Nennenswerte News

• 💡 Zitat der Woche

• 🐦 Tweet der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

• 📓 Die Wertformel

Lesezeit: 4 Minuten

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❓ Aktuelle Situation

Der “Kobeissi Letter” hat die aktuelle Makrosituation ziemlich treffend zusammengefasst. Denn es passt irgendwie nichts zusammen:

1. Aktien steigen derzeit, als ob ein Soft Landing stattgefunden hätte.

2. Gold steigt, als befänden wir uns in einer großen Wirtschaftskrise.

3. Anleihen fallen, als ob die Fed mit den Zinssenkungen durch wäre.

4. Immobilienpreise steigen, als hätten die Zinssenkungen gerade erst begonnen.

5. Ölpreise fallen, als ob die Nachfrage schwinden würde.

6. Erdgaspreise steigen, als würde die Nachfrage steigen.

Zudem werden für die nächsten 12 Monate so viele Zinssenkungen eingepreist wie historisch zuletzt bei der Weltwirtschaftskrise 2008.

Was sollten Kryptoinvestoren demnach tun? Ganz einfach. Sich an den Faktoren orientieren, die für die Kryptopreise am entscheidendsten sind.

Lyn Alden hat dazu eine ausführliche Analyse gemacht. Das Resultat? Bitcoin bewegt sich in 83% der Fälle in Richtung der globalen Geldmenge.

Die Korrelation zwischen Bitcoin und der globalen Liquidität ist damit stärker als bei jeder anderen Anlageklasse.

In anderen Worten: Wenn wir wissen, wo sich die globale Liquidität künftig hinentwickelt, dann wissen wir zu 83%, wohin sich BTC bewegen wird.

💸 Globale Geldmenge 

Wenn du dir die aktuellen Statistiken anschaust, dann stellst du fest, dass die globale Geldmenge aktuell langsam aber sicher ansteigt.

Historisch betrachtet hinkt Bitcoin meist rund ~10 Wochen hinterher. D.h. ein Anstieg der globalen Liquidität äußert sich nicht direkt im BTC-Preis.

Aber jetzt zum entscheidenden Punkt: Auch der 10-wöchige Lead der globalen Liquidität ist ab jetzt nur noch weiter ansteigend.

Das ist auch der Grund, warum Raoul Pal mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% davon ausgeht, dass bis nächste Woche die “Banana Zone” startet.

(Banana Zone = parabolische Marktphase, in der BTC innerhalb kürzester Zeit sehr große Preissprünge nach oben machen kann)

Auch China hat erst vor 2 Tagen den Geldhahn aufgedreht. Denn Chinas Zentralbank hat eine Zinskürzung von 0.5% verkündet.

Zudem planen sie eine Finanzspritze von $114 Mrd. in den Aktienmarkt zu pumpen, um Aktien zu kaufen und die Märkte zu unterstützen.

Das ist damit die aggressivste Konjunkturmaßnahme seit der Covid-Krise… Und vermutlich erst der Anfang. 🚀

Auch saisonal betrachtet ist Bitcoin aktuell an seinem Tiefpunkt, bevor es ab Oktober in den meisten Fällen steil nach oben ging.

Vor allem bei dieser Statistik ist mir fast das Kinn auf den Boden gefallen. Demnach sollte die Zeit zwischen Oktober und April sehr bullisch werden!

📰 Nennenswerte News

• Kamala Harris hat sich erstmalig in der Öffentlichkeit positiv zu Krypto geäußert. Sie will “digitalen Assets” beim Wachstum helfen. (Quelle)

• Telegram gibt nach. Nach der Verhaftung vom CEO wird Telegram künftig die IP-Adressen und Telefonnummern der Nutzer bei Bedarf an Regierungen ausliefern. Jetzt ist nur noch X übrig. (Quelle)

• Laut VanEcks Preisprognosen soll Solana bis 2030 beim Base Case auf $335 steigen, im Bear Case auf $10 fallen und im Bull Case auf $3.211 ansteigen. (Quelle)

• BlackRock verlangt nun einen On-Chain-Nachweis von Coinbase für das Settlement aller gekauften BTC für die ETFs. Zuvor gingen Gerüchte herum, dass Coinbase nur Papier BTC handelt. (Quelle)

• Statistiken zufolge gehört El Salvador nun zum 8. sichersten Land der Welt. Vor wenigen Jahren war es noch eines der unsichersten Länder. (Quelle)

🎁 Membership-Rabatt

Zur Feier unseres Jubiläums in unserer Membership gibt es für Neukunden bis zum 28. September 50€ Rabatt auf die jährliche Mitgliedschaft.

Das ist die letzte Rabattaktion auf die jährliche Mitgliedschaft, um sich die aktuellen Preise dauerhaft sichern zu können.

Denn in wenigen Monaten werden die Preise dauerhaft erhöht, um die Größe unserer Community zu limitieren. Hier kannst du dich anmelden.

💡 Zitat der Woche

“The more you talk to truly rich people, you realize true wealth is the abundance of free time & optionality.”

- Will Clemente

🐦 Tweet der Woche

Wichtiges Update für alle DFI-Halter. Vor allem für diejenigen, mit einem Anteil an DFI im Freezer.

🕒 Wichtige Deadlines

• 40 Tage bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 42 Tage bis zur nächsten erwarteten Zinskürzung (7.11.2024)

• 389 Tage bis zum BTC-Top bei einem klassischen Zyklus (20.10.25)

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💎 Mein Portfolio

Ich habe einen Teil meiner geplanten BTC in ETH umgeschichtet. Nachkäufe finden aktuell nur noch via 1inch Limit Order für ETH statt.

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 44.54% EBEL2x-Strategie + EBEL4x-Strategie + Cold Storage

• ETH: 54.24% EBEL2x-Strategie + Vault-Automation

• SOL: 1.21% Hebelposition

📓 Die Wertformel

Ich habe vor kurzem das Buch von Julian Hosp “Die Wertformel” gelesen und zu seinen 10 Investmentregeln bereits ein Video veröffentlicht.

Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass nur das Erwähnen von Julian so viele Leute triggert. Denn so viele Dislikes hatte ich zuvor noch nie. 😅

Mich persönlich hindert seine Vergangenheit jedenfalls nicht daran, weiterhin ein paar Erkenntnisse und Weisheiten aufzuschnappen.

Deshalb hier ein paar weitere Highlights aus seinem Buch:

• Es geht bei Investments primär um den Nutzen und die Skalierung dieses Nutzens. Die Seltenheit fungiert eher als Multiplikator.

• Je weiter unten in Maslows Bedürfnishierarchie du ein Problem löst, desto klarer ist dessen Nutzen für den Markt.

• Selbstständige arbeiten selbst und ständig. Unternehmer entwickeln dagegen Prozesse, die auch ohne ihre Präsenz funktionieren.

• Julian sieht den Kundenservice nicht als Kostenfaktor, sondern als Marketing- und Umsatztreiber. Denn zufriedene Kunden kommen wieder.

• Sobald man 18 wird, hat man laut Studien bereits Ø 90 Prozent der Zeit mit den Eltern und Geschwistern verbracht, welche man je im Leben mit ihnen verbringen wird.

• Warme Beziehungen mit seinen Liebsten sind eine Art Schutz, um die Härten des Lebens besser abfedern zu können.

• “Papa” ist der wichtigste Titel überhaupt. Nicht CEO oder sonst irgendetwas.

• Ziel ist nicht, ein Vermögen aufzubauen, sondern eine Welt zu schaffen, in der sich deine Kinder sicher, glücklich und erfüllt fühlen.

• Bei Kindern sollte man bewusst einplanen, um häufiger "Ich liebe dich" und "Ich bin stolz auf dich" zu sagen.

• Richtig tolle Erlebnisse haben 2 Dinge gemeinsam: Das Verlassen der Komfortzone und das Teilen von Momenten mit einer Person, die uns am Herzen liegt.

• Vor allem allein zu reisen, fördert die Selbstentdeckung und führt zu tiefen Einsichten und persönlichem Wachstum. Man lernt, auf seine eigene, innere Stimme zu hören.

Den letzten Punkt kann ich nur bestätigen. Ich selbst bin mittlerweile ein ganz neuer “Kevin” als noch damals zu meiner Zeit in Deutschland. 🙏

Falls du mental offen für ein paar Investment-Tipps von Julian bist, dann empfehle ich dir dieses Video, wo ich seine 10 Regeln vorstelle.

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Bei Surfshark gibt es aktuell für alle Deutschen 86% Rabatt und einen Amazon Gutschein von bis zu 30 €. Ich persönlich nutze Surfshark jeden Tag. In diesem Video lernst du, wie du damit zusätzlich Geld einsparen kannst.