Wahrscheinlichkeit eines Soft Landing, Boden drin + mein Portfolio 🏆

Im heutigen Newsletter:

• 📈 Boden drin?

• 📉 Soft Landing möglich?

• 📰 Nennenswerte News

• 🔥 MSTR Update

• 💡 Zitat der Woche

• 🐦 Tweet der Woche

• 🕒 Wichtige Deadlines

• 💎 Mein Portfolio

Lesezeit: 4 Minuten

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📈 Boden drin?

Jeder Kryptozyklus hat bislang die gleichen 4 Phasen durchlaufen:

• 🟡 = Bärenmarkt

• 🟢 = Akkumulationsphase

• 🔵 = Vorbereitungsphase ← aktuelle Martphase

• 🔴 = Bullenmarkt (inkl. neues ATH)

Aktuell befinden wir uns nach der Halving-Theorie in der blauen Phase. Das Zyklustop sollte demnach erst im November 2025 folgen.

Das Interessante dabei? Die blaue Phase, in der wir uns derzeit befinden, hatte bislang immer die gleichen strukturellen 2 Elemente:

• 2 signifikante Höhepunkte

• 2 Seitwärtsphasen

In diesem Zyklus war die erste Seitwärtsphase kürzer, aber dafür die aktuelle Seitwärtsphase länger. Ansonsten relativ vergleichbar.

Die guten News? Jede zweite Seitwärtsphase hat meist im August den Boden gefunden. Demnach könnte der Boden bereits drin sein.

Ist es dieses Mal doch nicht anders? Oder ist die Halving-Theorie ohnehin aufgrund einer potenziellen Rezession hinfällig? 🤷🏻‍♂️

📉 Soft Landing möglich?

Neben der invertierten Zinskurve gibt es auch noch andere Indikatoren, die auf eine potenzielle Rezession hinweisen.

Einer davon ist die Anzahl der Häuser, die sich derzeit im Bau befinden. Eine sinkende Wachstumsrate führte historisch meist zu einer Rezession.

Wie du unten unschwer erkennen kannst, ist das aktuell der Fall. Aus dieser Perspektive wäre es nur eine Frage von “wann” und nicht “ob”.

Laut einer Umfrage von Bank of America gehen allerdings immer noch 76% der befragten Vermögensberater von einem “Soft Landing” aus.

Auf Polymarket erkennst du zudem, dass derzeit nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 9% eine Rezession in 2024 eingepreist wird.

Der Markt geht derzeit allerdings von 8 Zinskürzungen in den nächsten 12 Monate aus. Historisch war das immer nur vor einer Rezession der Fall.

Es gibt aber auch einige Faktoren, die gegen einen rezessiven Crash sprechen. Einer davon ist die globale Geldmenge.

Denn diese hat erst vor wenigen Wochen eine 4-jährige Trendlinie erstmalig wieder nach oben durchbrochen.

Das kannst du im Übrigen auch an der Anzahl der Stablecoins erkennen. Nicht umsonst wird hier häufiger vom “M2 von Krypto” gesprochen.

Denn während der BTC-Preis eher seitwärts oder eher nach unten ging, hat die Anzahl der Stablecoins ein neues Allzeithoch erreicht.

In weniger als 80 Tagen finden zudem die US-Wahlen statt. Historisch betrachtet ist auch das ein sehr bullischer Faktor für die Märkte.

Im folgenden Chart siehst du die Performance von Bitcoin nach den US-Wahlen in den letzten 3 Zyklen. Da ging es ziemlich steil!

Alle Augen sind jetzt auf Jerome Powell und seine Zinsentscheidung im September gerichtet. Die Mehrheit erwartet eine 0.25% Zinskürzung.

Das ist auch meine Vermutung, da die Headline Inflation der USA mit 2.9% geringer als erwartet ausgefallen ist. Auf jeden Fall positiv!

Denn zu aggressive Zinssenkungen könnten die Situation rund um den JPY Carry Trade nochmal verschlimmern. Es bleibt also spannend. ✌

📰 Nennenswerte News

Insbesondere die institutionelle Adoption scheint seit der Einführung der ETFs immer weiter voranzuschreiten:

• 1950 Fonds halten seit Q2 Anteile an den BTC ETFs. In Q1 waren es dagegen nur 701 Fonds - also knapp 3x weniger. (Quelle)

• Nachdem Goldman Sachs ein BTC-Investment veröffentlicht hat, ist nun auch Morgen Stanley mit $187 Mio. nachgezogen. (Quelle)

• Franklin Templeton will zudem einen “Crypto Index ETF” launchen, welcher Bitcoin und Ethereum halten wird. (Quelle)

• Die Norwegische und Schweizer Zentralbank halten wohl Anteile an MicroStrategy - also einen BTC-Wrapper. (Quelle)

Es gab allerdings auch noch weitere nennenswerte News:

• Die BTC Funding Rates sind derzeit auf dem tiefsten Punkt in 2024. (Quelle)

• Die Mt. Gox Auszahlung gehen weiter. Mittlerweile hält Mt. Gox nur noch rund 46k BTC im Wert von $2.7 Mrd. (Quelle)

• Dubai hat offiziell Bitcoin und Krypto für Gehaltszahlungen akzeptiert. (Quelle)

• MetaMask hat eine eigene Debitkarte gelauncht, mit der man direkt von seiner Wallet aus Kryptos ausgeben kann. (Quelle)

🔥 MSTR Update

MicroStrategy ist derzeit die einzige Aktie in meinem Aktienportfolio. Seit der Adoption von BTC vor genau 4 Jahren hat sich MSTR enorm entwickelt.

Hier die Fakten: MicroStrategy hat seit dem 10. August 2020 satte 499 von 500 Aktien im S&P 500 outperformt. Zum Großteil sogar x-fach.

Weder Anleihen noch Gold, noch der S&P 500, noch die Magnificent 7 konnten auch nur ansatzweise mit der Performance von MSTR mithalten.

Und selbst Bitcoin selbst konnte nicht mit der Performance von MSTR mithalten. Der kreditfinanzierte Hebel macht es möglich.

Das Coole dabei? Du musst kein Milliarden-Unternehmen sein, um solche Hebel nutzen zu können. Die EBEL-Strategie macht’s möglich.

Nach dieser Strategie ist der mit Abstand größte Teil meines Portfolios investiert. Das Chancen/Risiko-Verhältnis ist einfach unschlagbar. 👊🏼

💡 Zitat der Woche

“The world is a book, and those who do not travel read only one page.”

- Saint Augustine

🐦 Tweet der Woche

Die Story hinter dem letzten Pump & Dump auf der DeFiChain ist wirklich unfassbar. Unter diesem Link kannst du sie lesen.

Ich habe die Story meinem KI-Lieblingstool geschildert. Laut Venice AI fällt das unter “Wertpapierbetrug” und ist damit eine Straftat. 🙈

🕒 Wichtige Deadlines

• 29 Tage bis zur ersten erwarteten Zinskürzung (18.09.2024)

• 77 Tage bis zu den US-Wahlen (05.11.2024)

• 426 Tage bis zum BTC-Top bei einem klassischen Zyklus (20.10.25)

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💎 Mein Portfolio

An meinem Portfolio hat sich nichts geändert. Ich gehe mittelfristig immer noch von stark steigenden Kursen aus. 🔮

Hier ein paar mehr Details:

• BTC: 52.42% EBEL2x-Strategie + EBEL4x-Strategie + Cold Storage

• ETH: 45.55% EBEL2x-Strategie + Vault-Automation

• Risikokapital: 2.02% @SOL

Halt die Ohren steif,
- Dein Kevin

P.S. Ich habe die Liste meiner Lieblings-Krypto-Tools erst gestern aktualisiert. Unter diesem Link findest du die neue Version.